Renta variable global

Bluenote Global Equity fund

5º Aniversario

Fondo de inversión con carácter Patrimonial por su diversificación y calidad de las empresas donde invierte. La preservación del patrimonio invertido como la obtención de resultados atractivos en el medio plazo son dos de sus principales señas de identidad.

Aviso Legal Fernando Primo de Rivera Oriol (en adelante “FPRO”) presta servicios de asesoramiento en materia de inversiones en exclusiva a Renta 4 Gestora S.G.I.I.C S.A, no prestando en ningún supuesto servicio de asesoramiento en materia de inversiones a clientes particulares u otras instituciones. FPRO no participa en ninguna de las fases de la relación comercial entre los inversores y Renta 4 Gestora o Renta 4 Banco. Cualquier informe que sobre el compartimento de fondo de inversión y los mercados financieros globales pudiera publicar FPRO, no representan un servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos previsto en el artículo 63 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en el artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, al no representar recomendaciones personalizadas a las circunstancias de los inversores y al difundirse por canales de distribución.

Cómo invierte

Bluenote Global Equity

=

30 valores / 3% por posición

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Compañías que cuidan al accionista

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Rotación activa

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Gestión de la divisa y la liquidez

Cómo invierte

Bluenote Global Equity

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30 valores / 3% por posición

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Compañías que cuidan al accionista

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Rotación activa

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Gestión de la divisa y la liquidez

Volatilidad inferior a la media

Bluenote Global Equity Fund es uno de los 20 fondos de inversión con menor volatilidad de su categoría Morningstar. Uno de los frutos de una estrategia de concentración diversificada sobre compañías de alta calidad que cuidan a sus accionistas, fomentando una alineación a largo plazo con los mismos. 9,6% de volatilidad a 3 años (datos a 28/2/2018).

Lo que NO hacemos nos define

Desde la máxima coherencia y con una visión de largo plazo, Bluenote Global Equity Fund no invierte en valores que carezcan de la liquidez suficiente ni en sectores conflictivos, evitando los riesgos que estos implican. Además, se limita la concentración sectorial hasta un máximo del 15% de la cartera en busca de la diversificación por tipo de negocio/producto.

Resultados

Una cartera concentrada y diversificada a la vez, gracias a la presencia de grandes compañías líderes en su sector y con una elevada exposición internacional.

*Datos a 30 de julio de 2021. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC. 
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.

*Datos a 30 de julio de 2021. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC. 
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.

*Datos a 30 de julio de 2021. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC. 
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.

*Datos a 30 de julio de 2021. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC. 
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.

Composición de la cartera

Una cartera concentrada y diversificada a la vez, gracias a la presencia de grandes compañías líderes en su sector y con una elevada exposición internacional.

Distribución sectorial*

  • Tecnología/Digital 12,7% 12,7%
  • Utilities 9,3% 9,3%
  • Telecomunicaciones 7,0% 7,0%
  • Energía 5,7% 5,7%
  • Salud 5,7% 5,7%
  • Consumo no discrecional 4,8% 4,8%
  • Bancos 4,5% 4,5%
  • Automóvil 3,0% 3,0%
  • Consumo discrecional 2,8% 2,8%
  • Otros 1,6% 1,6%

Posiciones del fondo

*Datos a 27 de septiembre de 2021. Fuente: Elaboración propia.

      Más información

Código ISIN ES0142988031
Categoría RV Global
Gestora Renta4 SGIIC
Depositario BNP
Índice de referencia MSCI World €
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de depósito 0,1%
Comisión de resultados 9,0%

     Documentación

Presentación Corporativa
Ficha Mensual
Datos Fundamentales
Informe Trimestral
Informe Semestral
Folleto Completo
Reglamento de gestión
Auditoría

Puedes obtener más información sobre el fondo en…

El fondo está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Número de registro: 4802

El fondo está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Número de registro: 4802

Asesor del fondo

Fernando Primo de Rivera Oriol

Con más de 25 años de experiencia en los mercados financieros, fue Director General de The Chase Manhattan Bank ahorro SGIIC con 17 fondos y más de 1.000 millones de euros bajo gestión. En el año 2000 empezó asesorando sicavs en colaboración con Renta4 SGIIC. Es licenciado en Icade  por la Universidad Pontificia de Comillas.

Entrevista con Martín Huete (Sept. 2013)
Entrevista en Capital Radio (Oct. 2015)

El fondo obtiene la máxima calificación en el Rating de Sostenibilidad de Morningstar®

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Le agradeceremos que para cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus derechos o para cualquier otra información o aclaración al respecto, se dirija a: Fernando Primo de Rivera Oriol en la calle Paseo de la Habana 74, Madrid, Madrid 28036, España, o a través del correo: info [arroba] bluenoteglobal.com

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo contratar el fondo?
El fondo está disponible en la gestora Renta 4 SGIIC, y través de las principales plataformas de distribución (Inversis y AllFunds Bank). Si desea cualquier información adicional, por favor rellene el formulario de contacto que hay en esta misma página, le atenderemos con la mayor brevedad posible.
¿Qué es la concentración diversificada?
Es la cualidad que nos permite invertir en aquellas empresas que más nos gustan sin caer en sesgos respecto al peso de las mismas en la cartera, evitando con ello concentraciones como consecuencia de la sobreponderación de algunos valores.
¿Que instrumentos utiliza para cubrir el riesgo?
Los instrumentos que más empleamos son los derivados CME y EUREX.
¿Cómo puedo seguir la evolución del fondo?
A través nuestros perfiles en Twitter y Linkedin, siguiendo nuestro blog y páginas como Finect o Morningstar.