Renta variable global
Bluenote Global Equity
8º Aniversario
Aviso Legal Fernando Primo de Rivera Oriol (en adelante «FPRO») presta servicios de asesoramiento en materia de inversiones en exclusiva a Renta 4 Gestora S.G.I.I.C S.A, no prestando en ningún supuesto servicio de asesoramiento en materia de inversiones a clientes particulares u otras instituciones. FPRO no participa en ninguna de las fases de la relación comercial entre los inversores y Renta 4 Gestora o Renta 4 Banco. Cualquier informe que sobre el compartimento de fondo de inversión y los mercados financieros globales pudiera publicar FPRO, no representan un servicio de inversión o servicio auxiliar de inversión en los términos previsto en el artículo 63 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en el artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, al no representar recomendaciones personalizadas a las circunstancias de los inversores y al difundirse por canales de distribución.
Cómo invierte
Bluenote Global Equity
30 valores / 3% por posición
Compañías que cuidan al accionista
Rotación activa
Gestión de la divisa y la liquidez
Cómo invierte
Bluenote Global Equity
30 valores / 3% por posición
Compañías que cuidan al accionista
Rotación activa
Gestión de la divisa y la liquidez
Volatilidad inferior a la media
Uno de los frutos de una estrategia de marcado carácter patrimonial, con una concentración diversificada sobre compañías de alta calidad que cuidan a sus accionistas, fomentando una alineación a largo plazo con los mismos. Bluenote Global Equity FI ha registrado una volatilidad del 13,3% a 5 años (desviación estándar). Datos a 19/10/2021, fuente Citywire.
Lo que NO hacemos nos define
Desde la máxima coherencia y con una visión de largo plazo, Bluenote Global Equity Fund no invierte en valores que carezcan de la liquidez suficiente ni en sectores conflictivos, evitando los riesgos que estos implican. Además, se limita la concentración sectorial hasta un máximo del 15% de la cartera en busca de la diversificación por tipo de negocio/producto.
Resultados
Una cartera concentrada y diversificada a la vez, gracias a la presencia de grandes compañías líderes en su sector y con una elevada exposición internacional.
*Datos a 29 de septiembre de 2023. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC.
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.
*Datos a 29 de septiembre de 2023. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC.
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.
*Datos a 29 de septiembre de 2023. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC.
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.
*Datos a 29 de septiembre de 2023. Fuente de valor liquidativo: Renta 4 SGIIC.
**Fecha de constitución del fondo: 7 de octubre de 2014.
Composición de la cartera
Una cartera concentrada y diversificada a la vez, gracias a la presencia de grandes compañías líderes en su sector y con una elevada exposición internacional.
Distribución sectorial
- Tecnología/Digital 12,7%
- Utilities 9,3%
- Telecomunicaciones 7,0%
- Energía 5,7%
- Salud 5,7%
- Consumo no discrecional 4,8%
- Bancos 4,5%
- Automóvil 3,0%
- Consumo discrecional 2,8%
- Otros 1,6%
Posiciones del fondo*
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*Datos a 28 de julio de 2023. Fuente: Elaboración propia.
Más información
| Código ISIN | ES0108525009 |
| Categoría | RV Global |
| Gestora | Renta4 SGIIC |
| Depositario | BNP |
| Índice de referencia | MSCI World € |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de depósito | 0,1% |
| Comisión de resultados | 9,0% |
Documentación
| Presentación Corporativa |  |
| Ficha Mensual | |
| Datos Fundamentales | |
| Informe Trimestral | |
| Informe Semestral | |
| Folleto Completo | |
| Reglamento de gestión | |
| Auditoría | |
El fondo está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Número de registro: 4802
El fondo está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Número de registro: 4802
Asesor del fondo
Fernando Primo de Rivera Oriol
Con más de 25 años de experiencia en los mercados financieros, fue Director General de The Chase Manhattan Bank ahorro SGIIC con 17 fondos y más de 1.000 millones de euros bajo gestión. En el año 2000 empezó asesorando sicavs en colaboración con Renta4 SGIIC. Es licenciado en Icade por la Universidad Pontificia de Comillas.
Entrevista con Martín Huete (Sept. 2013)
Entrevista en Capital Radio (Oct. 2015)
El fondo obtiene la máxima calificación en el Rating de Sostenibilidad de Morningstar®
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